Uvod v trgovinsko kariero Futures:

Futurna kariera trgovanja ni za vsakogar. Na voljo je za različne vrste sredstev - zaloge, indekse, valutne pare, blago in podobno. Vendar trgovanje s terminskimi pogodbami ni vsaka sila.

Ali vaša prihodnost investitorja ali trgovca na teh trgih še kako obeta? Samo, če vam je jasno, pred kakšnimi pasti in ovirami ste pred preskokom. Naj se torej seznanimo z osnovami in tem, kar morate vedeti, preden stopite v svet kariere trgovanja s terminskimi pogodbami.

Kako v prihodnje trgovati v vseh

  1. Futures Contract: trgovanje z delnicami ali indeksom za določen čas v prihodnosti

Pogodba o trgovinski karieri s terminsko pogodbo je takrat, ko med kupcem in prodajalcem obstaja dogovor, da v določenem času v določenem času v določenem času sklene trgovanje s fiksnim številom delnic ali indeksa za ceno, ki je vnaprej določena.

S pogodbami o trgovanju s terminskimi pogodbami se lahko prosto trguje na borzah, saj so standardizirane glede na velikost pogodbe in datum poteka. Dve najpogosteje trgovani terminski pogodbi sta terminski in terminski terminski pogodbi.

Pogodbe o zalogah: Izvedene finančne pogodbe, ki dovoljujejo nakup ali prodajo zalog po fiksni ceni do določenega datuma.

  1. Serija ali velikost pogodbe: trgovanje presega posamezne delnice

Na trgih z izvedenimi finančnimi instrumenti s pogodbami ni mogoče trgovati z eno samo delnico. Vsaka pogodba o karierni pogodbi z trgovanjem z vrednostnimi papirji obsega fiksni sklop osnovnega deleža. Velikost lota temelji na borzi, na kateri se trguje in se razlikuje od zaloge do zaloge.

  1. Trajanje kariernih pogodb o trgovanju s terminskimi pogodbami: Tako enostavno kot 1-2-3

Pogodba je dogovor za sklepanje poslov v prihodnosti. Terminske pogodbe o trgovanju s terminskimi pogodbami so na voljo za obdobje 1, 2 in 3 mesece, znane kot bližnji, srednji in daljni mesec.

Ko potečejo pogodbe, se za tri trajanja uvede nova pogodba. Mesec, v katerem pogodba poteče, se imenuje pogodbeni mesec.

Priporočeni tečaji

  • Usposabljanje o kapitalskih raziskavah
  • Spletno usposabljanje finančnega analitika
  • Sveženj usposabljanja na borzi
  • Usposabljanje za računovodsko certificiranje

  1. Indeksne prihodnosti: Merjenje sprememb skozi čas

Indeks delnic se uporablja za merjenje sprememb cen zalog v določenem časovnem obdobju. Zaloge podobnih prihodnjih trgovskih podjetij so izbrane glede na industrijo ali velikost.

Obstaja veliko priljubljenih indeksov, kot so CNX Nifty 50, S & P500 in številni drugi. Ti kažejo gibanje cen na različnih borzah ali segmentih. V teh indeksih so na voljo tudi terminske pogodbe o trgovanju s terminskimi pogodbami.

  1. Futurne karierne pogodbe za trgovanje: enaki ukrepi tveganj in koristi

Tu je nekaj prednosti trgovanja s terminskimi pogodbami za trgovanje s terminskimi pogodbami:

  • Z nevarnostmi lahko tveganje preusmeri na špekulante
  • Trgovci dobijo predstavo o tem, kakšne potencialne lahko imajo terminske trgovalne cene delnic ali vrednost indeksa
  • Trenutna prihodnja cena določa prihodnje povpraševanje in ponudbo delnic
  • Trgovanje z maržami omogoča majhnim špekulantom velike možnosti na trgu tehnik trgovanja s terminskimi pogodbami

Toda s koristmi prihajajo tudi povezana tveganja, ki so naslednja:

  • Prekomerne špekulacije zaradi visokega vzvoda bi lahko povzročile izgube mamuta
  • Izvedeni finančni instrumenti v tehnikah trgovanja s terminskimi pogodbami so bolj zapleteni kot zaloge ali trgovanje z indeksom

  1. Model določanja cen: Stroški prenosa Versus Expectancy

Prihodnjaki se nanašajo na izvedene izdelke, katerih vrednost temelji na ceni osnovnega sredstva, vendar ta cena ni neposredna. 2 modela se najpogosteje uporabljata za določanje cen pogodb o zaposlitvi s terminsko pogodbo:

Stroški prenosa modela: Ta model meni, da so trgi popolnoma učinkoviti, zato ni razlik v gotovinskih in terminskih trgovalnih cenah.

Ta model ne dovoljuje arbitraže ali kadar trgovci izkoristijo razlike v ceni na dveh / več trgih.

Zato je cena pogodbe o trgovinski karieri Futures enakovredna ceni Spot, zmanjšani za neto stroške pri prevzemu sredstva do datuma zapadlosti.

Futuresna cena = Spot cena + (Carry Cost - Carry Return)

Prenosni stroški so stroški hrambe sredstva do zapadlosti pogodbe o zaposlitvi s terminsko kariero. Donos donosa je dohodek, pridobljen iz sredstva, medtem ko ga držite kot dividende, bonuse itd.

Carry Cost - Carry Return = Neto stroški prenosa

Ohranjanje pozicije na denarnem trgu lahko pomeni izgube ali dobičke, osnova teh pogodb pa je podlaga za ceno terminske pogodbe s terminskimi pogodbami.

Model pričakovane vrednosti: To določa, da je prihodnja cena sredstva lokacijska cena, ki jo pričakujemo v prihodnosti. Torej, tržni občutek je ključ do oblikovanja cen pogodbe o zaposlitvi s terminsko kariero v skladu s tem modelom.

Ta model drži, da med sedanjo promptno ceno sredstva in njegovimi terminskimi trgovalnimi cenami ni povezave. Trendi pomenijo vse v tem modelu, kjer se prihodnje cene uporabljajo za predvidevanje nihanja cen v denarnem segmentu.

Vir slik: pixabay.com

  1. Osnova: Razlika med cenami Spot in Futures Price

Temeljne so različne razlike med terminskimi trgovalnimi cenami in njihovo promptno ceno. Osnova je negativna, če se s terminskimi trgovalnimi cenami sredstva trguje višje od promptnih cen in pozitivno, če je obratno.

  • Osnova sredstva je negativna: bikov trg
  • Osnova sredstva je pozitivna: Medved trg

Prodaja in nakup, če je pogodba o karieri s terminskim trgovanjem enaka transakcijskim enotam zalog na denarnem trgu. Edina razlika je, da dostava ni takojšnja. Kar zadeva tehnike trgovanja z indeksnimi terminskimi pogodbami, lahko trgujete na enak način kot z delnicami.

  1. Nakup Futures pogodbe: Ukrepi za sedanjost

Predpogoj trgovanja z delnicami, ne glede na to, ali gre v segmentu izvedenih finančnih instrumentov, je prihodnji trgovalni račun. Poleg tega morate plačati tudi celotno vrednost kupljenih delnic, če je transakcija v denarnem segmentu.

Vnaprejšnje plačilo se imenuje maržni denar. To zmanjša tveganje, ki ga borza prevzame in pomaga pri ohranjanju celovitosti trga. Ko je kupljena pogodba o trgovanju s terminsko pogodbo, se denar iz rezerve izroči.

Vir slik: pixabay.com

  1. Poravnava pogodbe, ki presega takojšnjo dostavo

Medtem ko trgovanje s prihodnjimi pogodbami, transakcije ne vključujejo takojšnje dostave sredstev. Poravnava pogodbe se zgodi šele na datum, ko se izteče. Trgovci se lahko poravnajo tudi pred iztekom pogodbe, če se za to odločijo.

  1. Nakup Futures pogodbe: Ukrepi za sedanjost

Terminski trg od posameznih vlagateljev zahteva, da sodelujejo v štirih različnih maržah, brez katerih nakup ali prodaja ni mogoča.

  • Začetna marža - to je odstotek skupne vrednosti naročila, ki ga je treba plačati vnaprej
  • Razlika izpostavljenosti - Določena z izmenjavo za nadzor nad nestanovitnostjo trga in preveč špekulacij
  • Premijska marža - plačana pogodbenim prodajalcem / piscem
  • Označi za tržno maržo - zajema razliko med pogodbenimi stroški in stroški zaključka

Začetna marža je odstotek odprte pozicije in je določena za različne pozicije s klirinško ali borzno hišo. Dejavniki, ki vplivajo na višino začetne marže, so nestabilnost stroškov delnic in obresti.

Stopnja izpostavljenosti se določi z zamenjavo za nadzor nad nestanovitnostjo in pretiranimi špekulacijami in se odmeri na vrednost pogodbe, ki jo je treba oddati ali prodati.

Označi tržno maržo - To je razlika med pogodbenimi stroški in njegovo zaključno ceno na dan nakupa pogodbe. Po tem marža zajema dnevne razlike v cenah zapiranja.

Premijska marža - to je znesek, ki ga prodajalcu zagotovite za sestavljanje pogodb. Običajno omenjeno na osnovi delnice omogoča kupcu plačilo marže, ko prejme isto kot prodajalec.

Marž plačila trgovcem omogočajo, da izkoristijo priložnosti na trgu, tako da namesto celotne vrednosti pogodb plačajo majhno vsoto gotovine.

  1. Ne odpravite trenda, temu sledite

Najtežji nasvet trgovca je slediti trendom. Trgovci so neodvisni individualisti, ki niso eden od množic ali del črede. Kopiranje trenda ne bo delovalo, če ga sledite.

Vir slik: pixabay.com

  1. Sledite sistemu, ne spuščajte se v kaos

Bodite zelo jasni glede razlogov za vstop v tehnike trgovanja s terminskimi pogodbami, če želite doseči mejnike za uspeh. Uspešne tehnike trgovanja s terminskimi pogodbami pomenijo kristalno jasne možnosti morebitnih nihanj na trgu v prihodnjem času. Če vam primanjkuje jasnosti, ne pričakujte, da boste na trgih prišli zelo daleč.

  1. Prekomerno trgovanje bo povzročilo premalo uspešnosti

Uspešnost je vse, kar zadeva tehnike trgovanja s terminskimi pogodbami. Torej se morate izogibati prekomernemu trgovanju in uporabljati tehnike upravljanja denarja za trgovanje.

Pridobite položaj le, ko je znan cilj dobička in se zavedate, kako se izseliti, če se stvari zaostrujejo. Trgovati s trendi, ne pa proti njim, in ne trgujte na več trgih z malo kapitala.

Vir slik: pixabay.com

  1. Hlapnost je lahko eksplozivna

Trgovanje z volatilnimi pogodbami je meč z dvema robama. Ne morete imeti težav, če se odločite za težke odločitve, ki vas prisilijo v nestanoviten trg. Ne pozabite izračunati razmerja med tveganjem in nagrado, preden se odločite za trgovino, in se zaščitite pred tveganjem, da bi se predolgo držali.

  1. V Futures Trading Careers ni prostora za čustva

Pomembno je, da morate pred odpiranjem trga oblikovati trgovalne načrte, da boste odpravili čustveno izgubo objektivnosti.

Bodite jasni glede vstopnih in izstopnih točk ter ciljev. Delujte, ne reagirajte, če želite ustvarjati dobiček. Odločite se za seje, ki se spremenijo le, če imate za to dovolj dober razlog.

  1. Sledite načrtu, razmišljajte naprej

Ko je položaj določen in so izbrani postanki, se ne odpovejte, dokler ne dosežete zaustavitve ali ko bo temeljni razlog za spremembo položaja spremenjen. Uporabite tehnično analizo za vzdrževanje discipline in ne ogrožajte čustvene objektivnosti.

  1. Disciplina je bistvena

Imejte podroben načrt za vsako trgovino, ki se ne bo spremenil, če trdi podatki to ne podpirajo. Disciplinirano upravljanje denarja vključuje inteligentno dodeljevanje trgovanja in upravljanje s tveganji, in ko uspešno sklenete trgovanje, vas ne bo navdušil uspeh zmagovalne poteze.

Ne pozabite, da je futuristična trgovinska kariera kot igra v šahu. Preživeli boste lahko le, če je vaša naslednja poteza dovolj dobra.

  1. Impulzno trgovanje je izključeno

Bistven je discipliniran sistem izbire trgovine. Bolj impulziven in ne objektiven vas lahko stane več kot ena trgovina. Trgovati z načrtom, ne pa temelji na čustvih. Načrtujte, kako črpati dobiček, odločite se za tveganje marže pri trgovini in kje izstopiti na trgu.

  1. Zmanjšajte svoje izgube

Pomembno si je zapomniti, da bo zmanjšanje vaših izgub utrlo pot za sprostitev dobička. Priznati napako ni enostavno, toda ko boste to storili, manj vas bo to stalo v trgovanju s terminsko kariero.

Če vam pozicija še naprej nasprotuje, je čas, da se hitro umaknete. Izkoristite stop izgubo ali pa boste izgubili na dobičku.

  1. Imeti trden načrt trgovanja

To vključuje jasno razumevanje vstopnih in izstopnih točk, cenovnih ciljev, razmerja med tveganjem in nagrado, zaustavitve, podatke o preteklih nivojih cen, sezonskih vplivih, analizo grafikonov, cene povezanih trgov in vladna poročila. Če ne pustite drobnega tiska. ne pričakujte, da bodo prinašali dobiček.

Vir slik: pixabay.com

  1. Ne prehitevajte trga bikov

Če ostanete dovolj dolgo, bi se bikovski trgi lahko hitro spremenili. Če prehitite dober trg, boste dolgi, da boste prehiteli tudi slabega. Imajte možnost hitro zmanjševanja izgubljenih položajev. Futurna trgovinska kariera, ki prinaša dobiček, je namenjena temu, da veste, kdaj potegniti kajta in kdaj naj ga pustijo.

  1. Sprejemite izgube, prilagodite dobičke

Druga pomembna točka je, da morate sprejeti svoje izgube in se prilagoditi dobičkom. Naučite se trgovati s kratke strani in pazite na razhajanja na povezanih trgih. Stati ob strani je enako pomemben kot stopiti vanj. Na trgih je potrpežljivost vrlina.

  1. Ne dodajte v izgubljeni položaj

Če menite, da je treba izravnati izgube z večjim vlaganjem, je samo ena smer, v kateri se boste premaknili navzdol! Torej, bodite pozorni na to in se prepričajte, da ne boste izbrali izgubljene strani, saj tako lahko futerska kariera s časom zelo slabo vpliva.

Zaključek

Dodajanje dobička, zmanjšanje izgub, ostajanje racionalnega, ne izgubljanje čustvenega ravnovesja … vse to so bistveni elementi uspešnih tehnik trgovanja s terminskimi pogodbami.

Če želite biti odlični v prihodnji karieri s trgovanjem s terminskimi pogodbami, morate povečati sposobnost za naprej razmišljanje in zaznavanje tržnih nihanj, preden se povečajo. Če želite nadaljevati v igri, to pomeni, da pričakujete naslednji korak.

Priporočeni članki

Tukaj je nekaj člankov, ki vam bodo pomagali do podrobnejših informacij o Futures Trading Career, zato samo pojdite po povezavi.

  1. Najboljše možnosti Strategija trgovanja
  2. 10 Pomembna orodja za trgovanje, ki bi jih morali uporabljati vsi
  3. Naučite se 21 pomembnih strategij trgovanja z zalogami
  4. Najboljše strategije swing trgovanja za začetnike

Kategorija:

Razvoj podjetništva