Formula brezplačnega denarnega toka (vsebina)

  • Brezplačna formula denarnega toka
  • Brezplačni kalkulator formule denarnega toka
  • Brezplačna formula denarnega toka v Excelu (s predlogo Excel)

Brezplačna formula denarnega toka

Prosti denarni tok je mogoče opredeliti kot denarni tok, ki je na razpolago podjetju brez kakršnih koli sredstev, vloženih v kapitalske izdatke in obratna sredstva v letu.

Tu je formula brezplačnega denarnega toka -

Primeri formule prostega denarnega toka

Vzemimo primer, če želite izvedeti prosti denarni tok za podjetje: -

To brezplačno formulo predloga denarnega toka lahko prenesete tukaj - Brezplačna predloga formule denarnega toka

Primer # 1

Podjetje A, ki ima poslovni denarni tok v višini 50000 USD in kapitalski odhodki v letu, znaša 30000 USD. Čisti obratni kapital za to leto znaša 5000 USD.

Zato

Prosti denarni tok, ki je na voljo podjetju v koledarskem letu, je: -

  • Prosti denarni tok = poslovni denarni tok - kapitalski izdatki - čisti obratni kapital
  • Brezplačni denarni tok = 50000 - 30000 do 5000 USD
  • Prosti denarni tok = 15000 USD

Torej brezplačni denarni tok za leto znaša 15000 dolarjev

Primer # 2

Vzemimo primer podjetja Schlumberger, ki ima poslovni denarni tok v višini 300 milijonov dolarjev. Kapitalski izdatki za leto znašajo 50 milijonov dolarjev, čisti obratni kapital pa 125 milijonov dolarjev.

Zato

Prosti denarni tok, ki je na voljo podjetju v koledarskem letu, je: -

  • Prosti denarni tok = poslovni denarni tok - kapitalski izdatki - čisti obratni kapital
  • Prosti denarni tok = 300 milijonov do 50 milijonov do 125 milijonov dolarjev
  • Prosti denarni tok = 125 milijonov dolarjev

Torej brezplačni denarni tok za leto znaša 125 milijonov dolarjev

Primer # 3

Vzemimo primer podjetja Exxon Mobil, ki ima operativni denarni tok v višini 550 milijonov dolarjev. Kapitalski odhodki za leto znašajo 100 milijonov dolarjev, čisti obratni kapital pa 175 milijonov dolarjev.

Zato

Prosti denarni tok, ki je na voljo podjetju v koledarskem letu, je: -

  • Prosti denarni tok = poslovni denarni tok - kapitalski izdatki - čisti obratni kapital
  • Prosti denarni tok = 550 milijonov do 100 milijonov do 175 milijonov dolarjev
  • Prosti denarni tok = 275 milijonov dolarjev

Torej brezplačni denarni tok za leto znaša 275 milijonov dolarjev

Pojasnilo formule prostega denarnega toka

Prosti denarni tok je mogoče opredeliti kot denarni tok, ki je na razpolago podjetju brez kakršnih koli sredstev, vloženih v kapitalske izdatke in obratna sredstva v letu.

Formula prostega denarnega toka je

FCF = poslovni denarni tok - kapitalski izdatki - čisti obratni kapital

  • Poslovni denarni tok

Določimo ga lahko na dva načina: -

Delovni denarni tok = EBIT (1-t) + amortizacija in nedenarni odhodki

Or

Delovni denarni tok = čisti dohodek + obresti (1-t) + amortizacija in nedenarni odhodki

Kjer je EBIT dobiček pred obrestmi in davki.

  • Čisti obratni kapital

Neto obratna sredstva = obratna sredstva tekoče leto - obratna sredstva preteklo leto

Obrtni kapital v katerem koli letu = terjatev + zaloga - plačljiva

  • Investicijski odhodki

Kapitalski odhodki se lahko določijo bodisi iz bilance stanja ali izkaza denarnih tokov ali obojega.

Capex za leto = PPE tekoče leto - OZO predhodno leto + Amortizacija

Če je osebna zaščitna oprema (OZO) za nepremičnine, naprave in opremo

Pomen in uporaba formule prostega denarnega toka

Prosti denarni tok vlagatelji večinoma uporabljajo za oceno zdravja katerega koli podjetja. Lahko nudi poglobljen vpogled v finančno poslovanje podjetja in ali je prisoten zadosten denarni tok za financiranje prihodnje širitve. Prosti denarni tok vlagateljem prav tako pomeni, da je na voljo dovolj denarnih tokov, da lahko zmanjša dolg ali financira prihodnjo širitev ali izplača dividende vlagateljem ali odkupi zaloge itd.

Če je prosti denarni tok več let negativen, to pomeni, da podjetje ne more pravilno porabiti svojih kapitalskih izdatkov. Alternativno lahko pomeni tudi, da se obratni kapital ne upravlja pravilno, kar vpliva na prodajo in s tem tudi v spodnji vrstici. Prav tako lahko zagotovi vpogled v trende, kot so, ali se s terjatvami in zapadlimi terjatvami upravlja učinkovito.

Prosti denarni tok je tudi pomembna tehnika, ki se uporablja za vrednotenje celotnega podjetja. Metoda Diskontirani denarni tok uporablja prosti denarni tok za določeno število let, bodisi 5, 10 ali podobno, nato pa te denarne tokove diskontira z uporabo tehtanih povprečnih stroškov kapitala, da doseže določeno vrednost za podjetje. Obstajata dve vrsti prostih denarnih tokov. Eden je prosti denarni tok do podjetja, drugi pa prosti denarni tok v lastniški kapital. Kot že ime pove, prosti denarni tok k podjetju označuje denarni tok, ki je na voljo celotnemu podjetju, ki vključuje delničarje in lastnike dolgov. Prosti denarni tok v lastniški kapital pomeni denarni tok, ki je na razpolago delničarjem šele po odštevanju plačil dolgov do dolžnikov.

Prosti denarni tok vlagatelji uporabljajo tudi kot posrednik pri cenah delnic. Temeljno načelo, na katerem temelji, ali je podjetje sposobno ustvariti dovolj denarja za svoje poslovanje. Če ima katerokoli podjetje v preteklih letih visoke ali izboljšuje denarne tokove, vendar je njegova zaloga dovolj podcenjena ali če obstaja neskladje, potem je v podjetje vredno vlagati, saj trg ni upošteval dobrega poslovanja družbe.

Brezplačni kalkulator formule denarnega toka

Uporabite lahko naslednji kalkulator formule brezplačnega denarnega toka

Poslovni denarni tok
Investicijski odhodki
Obratni kapital
Formula brezplačnega denarnega toka =

Formula brezplačnega denarnega toka = Delovni denarni tok - kapitalski izdatki - obratni kapital
= 0 - 0–0
= 0

Brezplačna formula denarnega toka v Excelu (s excel predlogo)

Tu bomo naredili primer formule brezplačnega denarnega toka v Excelu. Je zelo enostavno in preprosto. Navesti morate tri vložke, tj. Poslovni denarni tok, kapitalski izdatki in čisti obratni kapital

Prost denarni tok lahko enostavno izračunate s formulo v priloženi predlogi.

Zaključek

Prosti denarni tok kaže, ali podjetje ustvarja dovolj denarja za financiranje svojega poslovanja. Prav tako signalizira, da ima podjetje denar, da zmanjša svoj dolg ali financira prihodnjo širitev ali izplača dividende svojim vlagateljem. Prosti denarni tok se izračuna tako, da se vzame čisti dohodek in seštejejo morebitni nedenarni odhodki ter odštejejo kapitalski odhodki in vse spremembe obratnega kapitala v tistem letu. Prosti denarni tok uporabljajo na različne načine predvsem vlagatelji, da pridobijo vpogled v zdravje podjetja in tudi da vrednotijo ​​podjetje kot celoto. Višji denarni tokovi, ki se ne odražajo v cenah delnic podjetja, kažejo, da trg ni upošteval dobre uspešnosti podjetja in je družba dobra naložba v to.

Priporočeni članki

To je vodnik za formulo brezplačnega denarnega toka, tukaj razpravljamo o njegovi uporabi skupaj s praktičnimi primeri. Ponujamo vam tudi brezplačni kalkulator gotovinskega toka skupaj s prenosljivo predlogo Excela.

  1. Vodnik po formuli neto obratnega kapitala
  2. Kalkulator formule donosnosti povprečnih sredstev
  3. Formula za tehtano povprečje
  4. Koledarsko leto proti proračunskemu letu
  5. Izračun formule za tveganje Premium

Kategorija:

Razvoj podjetništva