Uvod v trgovanje z borznimi terminskimi pogodbami
Trgovanje z zakladnimi terminskimi pogodbami je preprost denar na težaven način, če ne upoštevate discipliniranega nabora strategij. Konec koncev je strategija ključ do uspeha pri trgovanju z zalogami. Kaj naredi enega uspešnega trgovca med toliko uspešnimi?
Je morda inteligenca? Strategije trgovanja z zalogami Če bi bilo to tako, bi se vse osebe z visokim IQ-jem odlično odrezale pri trgovanju z zalogami. Ali gre za programski program? Če bi bilo to tako, bi programerji vladali družbi. Ali izkušnje s trgovanjem z blagom pomenijo uspešno trgovanje s terminskimi borzami? Ne ravno, sicer bi vsi starejši ljudje vodili trgovanje z borznimi terminskimi pogodbami. Nekateri morda celo trdijo, da vam nasveti v notranjosti lahko pomagajo do uspeha. Ne sekirajte se.
V današnjem svetu, kjer je zaradi globalizacije svet manjši in informacije potujejo od kota do drugega s svetlobno hitrostjo, to ni tisto, kar veste, ampak kako ga uporabljate, napoveduje uspeh pri trgovanju z zalogami. Več o formuli za uspešno trgovanje s terminskimi pogodbami najdete tukaj.
Strategije trgovanja z borznimi terminskimi pogodbami
Strategija št. 1: Dolge prihodnosti
Ta strategija se uporablja, ko se srečujete z bikovim trgom in negotovo nestanovitnostjo. Spremembe nestanovitnosti ne bodo vplivale na vas. Če pa imate mnenje o tem, kam vodi nestanovitnost, je morda boljša poteza druga strategija.
Strategija # 2: Dolga sintetična prihodnost
Ta strategija se uporablja tudi, če je trgovanje z zalogami na borzi bikov na trgu in ni prepričano o nestanovitnosti. Na to pozicijo lahko začnete z dolgim klicem ali s kratkim položajem na začetku, da ujamete razpoloženje trgov in izkoristite vsak korak na poti.
Strategija št. 3: Trgovanje s kratkimi sintetičnimi prihodnostmi
To je dobra strategija, ki jo je treba slediti na trgu medvedov, kadar obstaja negotovost glede nestanovitnosti. Z njim se lahko trguje z dolgega ali začetnega položaja za kratek klic, da doseže močan položaj na medvedjih trgih.
Priporočeni tečaji
- Trgovanje z zalogami s trgovino Tiger
- Trgovanje z zalogami s MetaTrader FalcoFX 4
- Trening za spletno certificiranje iz financ za nefinanciranje
- Usposabljanje za finančni management
Strategija # 4: Odprava dolga tveganja
Ali gre za medvedji trg? Ste negotovi glede nestanovitnosti? Nato je treba upoštevati strategijo odprave dolgega tveganja, ki ima enako razmerje med tveganjem in nagrado kot Dolge terminske pogodbe, razen ravne površine z manjšim dobičkom ali izgubo brez izgube.
Strategija # 5: Odprava kratkega tveganja
To strategijo je mogoče uporabiti na trgu medvedov, kjer obstaja negotovost glede nestanovitnosti. To stališče je na splošno povezano z drugo strategijo. Kot je razvidno zgoraj, razmerje med tveganjem in nagrado ostaja enako kratkim prihodnostim, razen za sploščeno območje, ki pomeni, da ni dobička ali izgube.
Strategija št. 6: Dolgi klic
Kadar ne gre samo za bikov trg, ampak za to zelo napreden, je Long Call strategija izbire. S povečanjem števila večjih pozivov k stavki bi morala strategija postati bolj bikovska.
Strategija št. 7: Kratek klic
To je strategija, ki na medvedjem trgu resnično dobro deluje.
Izberete lahko dve izbiri, odvisno od vaše zaupljivosti, da bodo trgi zdrsnili. Prodaja denarja ali višjih stavk je pot, če imate 100-odstotno (ali veliko) zaupanje, da bodo trgi padli. Če pa niste prepričani, ali bo trg res padel ali samo stagniral, izberite prodajo po strategiji za denar.
Strategija # 8: Long Put
To je strategija, ki ji sledimo, kadar je trg zelo medved. Večji kot bo denar ali manj stavka na ceno opcije stavitve, večja je stopnja medvedjesti, ki se bo pokazala v strategiji.
Strategija # 9: Prihodnost trgovanja s kratkim prometom
Če bodoči trgovec verjame, da je trg bolj bik kot medved, je to strategija, ki jo morate sprejeti. Razprodajte možnosti denarja ali znižajte stavko, če ste nekoliko prepričani, in prodajte na denar možnosti, če ste popolnoma prepričani. Če menite, da bo trg stagniral in ste bikovski, morate povečati dobiček s prodajo možnosti denarja.
Strategija # 10: Bik Spread
To je strategija, ki jo boste uporabili, ko menite, da bo trg nadaljeval s svojim bikom, vendar do neke mere kljubuje mentaliteti črede. Če želite izkoristiti trg bikov in niste prepričani, je ta strategija popolna. To je tudi razlog za njegovo priljubljenost pri trgovanju s terminskimi pogodbami.
Strategija # 11: Medved razširi
Če menite, da bo trg medveda še bolj zdrsnil, vendar ne na množičen način, je to strategija zaposlovanja. To je priljubljena poteza med trgovci z medvedi, ki želijo med trgovanjem zavzeti konzervativno naravnanost, tudi če niso več prepričani o prihodnji usmeritvi trga.
Strategija # 12: Dolg metulj
Ta strategija deluje v vašo korist v vrsti dolgoročnih možnosti. Trgovcem svetujemo, da vstopijo, če so stroški namaza 10% ali manj kot B minus A, kot je prikazano na zgornjem grafu. Če je med A in B stavka, morate vnesti, ko so stroški namaza dvojni. Teorija postane vaš najboljši prijatelj in pri tem je pravilno ključnega pomena.
Strategija # 13: Kratek metulj
Ta strategija se uporablja, kadar je trg pod točko A ali nad točko C, tako da je pozicija prenizka cena v mesecu ali več, ali ko se trg približa točki B in je premik lahko v kateri koli smeri v kratki tedni.
Strategija # 14: Dolg železni metulj
Če je trg točno tak, kot je bil v prejšnji strategiji in je edina razlika v tem, da je položaj podcenjen, je Long Iron Butterfly prava strategija.
Strategija # 15: Kratek železni metulj
Ta strategija vključuje vstop na trg, ko je neto posojilo kratkega železnega metulja 80 odstotkov več kot CA in se pričakuje dolgo obdobje relativne stabilnosti cen, kjer se bo osnovna vrednost gibala blizu polovice CA v trenutku izteka. Preverite tudi teoretične vrednosti.
Strategija # 16: Dolga straddle
Če je trg bližje A in niste prepričani, kam se usmeri, še bolj, če je bil manj aktiven, vendar kaže na možnost nenadnega gibanja, je pot dolga Straddle.
Strategija # 17: Prihodnje trgovanje s kratkimi straddli
Ta se uporablja, kadar je trg blizu točke A in upada; izgube s to strategijo postanejo vaš dobiček
Strategija # 18: Dolga zadavljenja
Če je trg blizu ali v območju AB in stagnira ter eksplodira, se lahko v vsakem primeru zasluži denar. Če pa trg ostaja v zastoju, zmanjšajte izgube s to strategijo. Tudi če se pričakuje, da se bo implicirana nestanovitnost povečala, je to dobra strategija.
Strategija # 19: Kratek zadah
Če je trg znotraj ali blizu dosega AB in se umirja, čeprav je še vedno aktiven, se s kratkim pasom odpravite do tekaškega vlaka in finančno pridite do cilja, ki ste si ga vedno želeli.
Strategija # 20: Razmerje klicnih razmerij
Če je trg v zgornjem grafu blizu točke A in je zmeren do rahel, vendar obstaja možnost razprodaje. Navzkrižno tveganje naredi to strategijo uporabno le, če je več kot dva odvečna kratka hlača ali 1: 3.
Strategija # 21: Razmerje Put Spread
To je smiselno, če je trg blizu položaja B in čeprav pričakujemo, da bo trg nekoliko padel, obstaja možnost za močan dvig. Ta strategija se redko opravi na več kot dveh odvečnih kratkih hlačah zaradi tveganja padca.
Priporočeni članki
Tukaj je nekaj člankov, ki vam bodo pomagali do podrobnosti o trgovanju z delnicami, zato pojdite po povezavi.
- Širjenje donosa - pomembne stvari, ki jih morate vedeti? (Podrobno)
- Najboljši koraki: poenostavitev izvedenih finančnih instrumentov
- Najboljših 5 razlik med vzajemnim skladom in borznim skladom
- 23 Pomembne stvari, ki jih morate vedeti pri trgovanju s terminskimi pogodbami
- Ali je trgovanje z zalogami primerno za vas? Prednosti in slabosti
- Neverjetni vodnik o vrstah vzajemnega sklada (Futures Guide)
- Plavajoča zaloga | Omejitve plavajočega staleža (primeri)